林峰視點:千億資金,“FEPCO”投建結(jié)合融資模式
2022年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、水利部等八部門曾聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于擴大當前農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的工作方案》,其中投資建設(shè)聚焦灌區(qū)等水利設(shè)施建設(shè)和改造升級、農(nóng)田水利設(shè)施補短板、現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品倉儲保鮮冷鏈物流設(shè)施建設(shè)等四大方面。我認為,立足新發(fā)展階段,要關(guān)注投資中政府財政、金融投資和社會資本投融資合作模式和權(quán)責邊界的創(chuàng)新。
綠維文旅自2018年探索F+EPC+O的文旅項目開發(fā)運營全程服務(wù)模式以來,整合資本、建造、運營資源,形成了一套完整的服務(wù)方案,特別是2024年成功拓展了央企金融和央企建設(shè)伙伴關(guān)系,對接了千億金融資金,將大大提高市級重點項目的服務(wù)能力和效率,助力重點項目落地。
一、F+EPC+O全鏈完整開發(fā)運營
F+EPC+O模式是以資金導(dǎo)入為切入點,包括前期融資階段、建設(shè)階段及后期運營階段等全生命周期,其中,F(xiàn)是指投資人(而非墊資),EPC總承包方是指工程總承包,O是指運營方。地方政府通過公開招標方式確認投資人作為項目所有者,投資人可能是本級地方政府下屬的國有平臺企業(yè),也可能是其他各級國有企業(yè)、私營企業(yè)、金融企業(yè),該社會投資人中標后,再次通過公開招標確認EPC總承包方,由EPC總承包方與投資人共同設(shè)置“SPV”項目公司后承擔建設(shè)資金的融資義務(wù)、工程總承包及運營。這個模式中,資金導(dǎo)入是前提,可大大實現(xiàn)降低項目失敗風險,并將效率達到最大化。
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運營全介入:前端頂層設(shè)計和資金介入階段導(dǎo)入運營資源
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完整設(shè)計:整體策劃+完整設(shè)計,不僅是勘探及工程設(shè)計,還包括景區(qū)景點、樂園、酒店、智慧化軟件、VI品牌包裝、互動游樂等專項設(shè)計
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造價全控:建造方參與到前期的設(shè)計和成本控制
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建設(shè)全參與:設(shè)計、施工、運營共同決策,保障落地效果。
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工程驗收:不僅驗收建設(shè)工程,還需驗收運營落地,保障運營效率。
二、“投建結(jié)合”融資合作模式
基于千億金融資金,綠維文旅提出“投建結(jié)合”的三種融資合作模式:
模式一:靈活資金—協(xié)助融資+EPC
根據(jù)市內(nèi)國企的項目建設(shè)、債務(wù)滾續(xù)、流動資金、征遷拿地等融資需求設(shè)計永續(xù)型信托、保債計劃、融資租賃等非銀融資工具,該類資金用途靈活、落地周期短,可助力目標項目快速實施,幫助市內(nèi)國企降低融資成本的同時,早日完成項目建設(shè)任務(wù),資金落實到位后推薦建筑類央企參與目標項目的招投標環(huán)節(jié),融資期限為3-5年。
模式二:產(chǎn)業(yè)投資—股權(quán)合作+EPC+O
適用于EOD環(huán)境整治類、文旅開發(fā)、鄉(xiāng)村振興等項目業(yè)態(tài),引入社會資本方聯(lián)合地方政府平臺共同投資,與政府平臺公司共同設(shè)立SPV合資項目公司,分擔地方政府投資壓力,該模式為F+EPC+O的完整模式,需政府或文旅集團出資委托項目策劃概規(guī)及可研,同時聯(lián)合設(shè)計團隊、工程咨詢單位、政策性銀行等機構(gòu)共同參與項目前期工作,資金在建設(shè)期滿后約定的時間內(nèi)由AA+及AA+以上國企回購股權(quán)退出,股權(quán)回購期限一般不超5年。
模式三:基礎(chǔ)設(shè)施—基金投資+EPC
成立基礎(chǔ)設(shè)施投資基金,綠維文旅負責落實基建投資人,基金投向具體基礎(chǔ)設(shè)施項目,建設(shè)期后在約定的期限內(nèi)由AA+及AA+以上國企回購?fù)顺觯ㄔO(shè)對賭條款),該模式不增加企業(yè)表內(nèi)負債、不上征信,利于國有企業(yè)控制整體融資成本,基金投資期限不超過5年,根據(jù)目標項目情況一事一議。
三、安徽肥西縣·“我的園藝家”生態(tài)農(nóng)莊EPCO工程項目
綠維文旅于2022年6月,以幸福慢村模式的特色創(chuàng)新中標《肥西縣三崗黨建農(nóng)旅中心暨小殷崗村項目EPCO工程項目》,該項目是政府專項債支持下的黨建公益類項目,投資額過億,已于2023年12月完成竣工驗收,并啟動試運營。
「我的園藝家」生態(tài)農(nóng)莊是以家居園藝為產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ), 農(nóng)文旅教融合的鄉(xiāng)村振興產(chǎn)品。距離合肥市區(qū)車程僅20分鐘,占地總面積200余畝,以園藝療愈為核心,集客房住宿、特色餐飲、親子游樂、周末度假、戶外拓展、研學(xué)、旅拍為一體的農(nóng)文旅度假綜合體。
“我的園藝家”花園酒店。作為綠維酒店品牌“燃酒店”的全新子品牌,“我的園藝家”花園酒店在酒店環(huán)境及客房設(shè)計中大量融入園藝手法,將成為安徽合肥市府西南不錯的的住宿之選,東、西花園酒店共有120 間客房,三友園有3棟獨棟民宿,其中包含了4間餐飲大包廂、1個自助餐廳、11個森林野餐廳庭院、1棟兒童西餐廳,1棟肥西美食坊等餐飲設(shè)施。
度假生活板塊游樂設(shè)施。創(chuàng)新了無動力“園藝樹”樂園IP、魔法樂園、野趣樂園、叢林穿越、、CS基地等游樂設(shè)施,其中“園藝樹”以園藝文化為主題,通過平臺結(jié)構(gòu)搭配常綠喬木、藤本、四季花草等種植,營造“樹”的形象,并于不同高度設(shè)置無動力游樂設(shè)備,包含十余種特色滑梯,打造了一個大型網(wǎng)紅無動力親子游樂園。
另外,陶藝工坊、魔法工坊、園藝工坊等趣味工坊業(yè)態(tài)組成的工坊街區(qū),在試運營期間受到游客好評。
綠維文旅聚焦EPC、F+EPC、0+EPC模式,提供投融資咨詢服務(wù)、策劃規(guī)劃設(shè)計咨詢服務(wù)、工程建設(shè)咨詢服務(wù)、運營維護與移交服務(wù)四大內(nèi)容,并從策劃規(guī)劃可研、資金籌備、項目立項、招投標、初設(shè)概算、投資分析、完整設(shè)計、施工計劃、運營建議、采購、建造管理、員工培訓(xùn)、竣工驗收、運營導(dǎo)入等15個環(huán)節(jié)進行細致落實,能保證項目設(shè)計與運營收益對接,一責到底,保障落地效果,希望能對鄉(xiāng)村經(jīng)濟的高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級、農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)短板的補齊發(fā)揮一定推動作用。
歡迎合作
綠維文旅是文旅康養(yǎng)與鄉(xiāng)村振興EPCO綜合服務(wù)商,“四甲”規(guī)劃設(shè)計、建設(shè)總包、文旅運營全程服務(wù)機構(gòu)。從2005年創(chuàng)立之初,便提出了“創(chuàng)意經(jīng)典·落地運營”的理念,經(jīng)過十幾年創(chuàng)新發(fā)展,目前已經(jīng)形成了頂層設(shè)計、投融資、EPCO、招商、運營、智慧旅游、博物館展陳設(shè)計等全產(chǎn)業(yè)鏈多引擎驅(qū)動發(fā)展新格局。
從頂層設(shè)計到落地運營,綠維文旅形成了“運營為基礎(chǔ)、資源全整合、規(guī)劃設(shè)計建設(shè)運營一體化”的全流程操作的核心能力,將更好地為文化、旅游、大健康、體育、農(nóng)業(yè)、教育、房地產(chǎn)等區(qū)域綜合開發(fā)及項目落地建設(shè)、運營管理提供全鏈全程的服務(wù)。
綠維文旅期待與大家的合作!
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