決算審批工作程序

      

 決算審批工作程序 
1、    目的：確保結(jié)算正確、符合規(guī)定及工作程序，并做到結(jié)算資料完整，以備查閱，確保第一時間正確解決問題。 
2、    范圍：所有經(jīng)預算部結(jié)算的工程結(jié)算。 
3、    職責：按各項工作程序及規(guī)定認真仔細的審核所有結(jié)算資料并保持結(jié)算資料完整，做好存檔工作，為結(jié)算付款提供依據(jù)。 
4、    程序： 
4.1檢查工程部上報結(jié)算資料是否完整，是否具備結(jié)算條件。 
4.1.1有合同的工程必須附上合同文本一份。 
4.1.2竣工圖一套。 
4.1.3有設計變更的必須經(jīng)設計部經(jīng)理簽字。 
4.1.4簽證變更必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字認可（見《工程簽證管理辦法》）。 
4.1.5結(jié)算書一份。 
4.1.6按結(jié)算審批表要求填妥每一欄目。 
4.2具備以上條件的，方可予以結(jié)算，經(jīng)預算部審核結(jié)算，預算部經(jīng)理簽字同意后，上報分管副總審批。 
4.3分管副總審批同意后，由預算部保留原件存檔，復印件交主管工程師開付款申請單，今后該復印件由財務部做成憑證存檔。 
4.4將結(jié)算金額、優(yōu)良率填入相應付款臺帳，為結(jié)算付款提供依據(jù)。 
4.5做好存檔，以便查閱。 
5、    相關文件： 
5.1《關于工程施工、設計委托、設備采購項目的結(jié)算程序》 
5.2《設計變更、簽證管理程序》 
5.3《項目土建預結(jié)算管理工作程序》 
5.4《項目安裝預結(jié)算管理工作程序》 
5.5《關于零星土建預結(jié)算管理工作程序》 
5.6《關于零星安裝預結(jié)算管理工作程序》 
5.7《室外總體預結(jié)算管理工作程序》 
5.8《維修工程預結(jié)算管理工作程序》 
5.9《招投標管理程序》 
5.10《關于零星土方工程暫行操作程序》 
5.11《關于建筑垃圾清運及土方工程的暫行管理程序》 
5.12《關于點工簽認的管理程序》 
6、本程序文件應發(fā)放到工程部、預算部全體人員。 

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