2016年12月30日，常州一塊去網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱：一塊去）發(fā)布公告稱，將向公司現(xiàn)有股東以及不超過35名符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則（試行）》要求的新增合格投資者擬發(fā)行不超過800萬股票，募集金額1.12億元人民幣。
公告顯示，本次發(fā)行股票價格為每股人民幣12元到14元之間。截止到2016年6月30日，一塊去經(jīng)審計的凈資產(chǎn)約為1580萬元人民幣，凈利虧損約為1166萬元，每股凈資產(chǎn)為0.32元/股。
據(jù)環(huán)球旅訊了解，這是繼2016年1月9日和5月20日的兩輪募資之后，一塊去第三次發(fā)行股票募集資金；前兩輪定增總共募集金額為5933.7萬元人民幣。
于2016年5月20日正式登陸新三板的一塊去的營業(yè)收入主要通過景區(qū)門票、度假酒店、周邊游套餐、代理、技術(shù)服務(wù)等收入構(gòu)成，其中，景點門票收入占比較大。
2016年12月30日，常州一塊去網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（以下簡稱：一塊去）發(fā)布公告稱，將向公司現(xiàn)有股東以及不超過35名符合《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當(dāng)性管理細(xì)則（試行）》要求的新增合格投資者擬發(fā)行不超過800萬股票，募集金額1.12億元人民幣。
公告顯示，本次發(fā)行股票價格為每股人民幣12元到14元之間。截止到2016年6月30日，一塊去經(jīng)審計的凈資產(chǎn)約為1580萬元人民幣，凈利虧損約為1166萬元，每股凈資產(chǎn)為0.32元/股。
據(jù)環(huán)球旅訊了解，這是繼2016年1月9日和5月20日的兩輪募資之后，一塊去第三次發(fā)行股票募集資金；前兩輪定增總共募集金額為5933.7萬元人民幣。
于2016年5月20日正式登陸新三板的一塊去的營業(yè)收入主要通過景區(qū)門票、度假酒店、周邊游套餐、代理、技術(shù)服務(wù)等收入構(gòu)成，其中，景點門票收入占比較大。
一塊去2016年經(jīng)營性流動資金缺口約為1500萬，已在5月20日第二次定向發(fā)行股票募集月3700萬元作為補(bǔ)充。預(yù)計2017年資金缺口約為7000萬-8000萬元，合計流動資金缺口約為5000萬-6000萬元。
在一塊去掛牌新三板后，商業(yè)布局重心逐漸由C端市場轉(zhuǎn)向資源端市場，此前已經(jīng)成立了常州花溪居酒店管理有限公司及常州景管家旅游管理有限公司。
而此次募資向景區(qū)托管和周邊游業(yè)務(wù)進(jìn)軍，一塊去方面認(rèn)為：
1）在設(shè)計適銷對路的產(chǎn)品之外，與景區(qū)合作策劃周邊游主題活動、設(shè)計打造自主IP或共有IP的旅游產(chǎn)品或活動、托管運(yùn)營景區(qū)/度假酒店等是必由之路。
該公司計劃在2017年簽約10-20家景區(qū)/度假酒店的托管運(yùn)營/合作運(yùn)營，基于這些合作運(yùn)營的旅游項目打造有競爭力的產(chǎn)品與服務(wù)，并提升毛利空間（合作運(yùn)營旅游產(chǎn)品的毛利率將達(dá)到15%以上）。
2）原有的國內(nèi)周邊游業(yè)務(wù)，存在客單價較低，決策相對容易和復(fù)購率高等特點，在用戶對品牌有一定的信任度之后，在每年服務(wù)百萬游客的基礎(chǔ)上，拓展出境游業(yè)務(wù)，是提升營收、毛利水平和市場影響力的重要手段。
此前，一塊去在2016年10月份全資收購了北京四方天合旅行社有限公司（現(xiàn)在已經(jīng)更名為“一塊去國際旅游（北京）有限公司”）。
一塊去方面表示，已經(jīng)開展越南芽莊、馬來西亞沙巴等東南亞旅游目的地的出境游線路業(yè)務(wù)，每條線路用于全年航班切位、目的地酒店簽約所需要的押金/預(yù)付款等費(fèi)用約100-200萬不等。預(yù)計2017年全年開發(fā)總計10-20個東南亞旅游目的地的周邊出境游線路，總計需要啟動資金約1500-3500萬元。
從一塊去此次募資目的以及所拓展的業(yè)務(wù)來看，其有著快速提升營收規(guī)模和毛利率水平的需求，不論是景區(qū)托管業(yè)務(wù)，還是出境游業(yè)務(wù)，對于一塊去來說都存在一定挑戰(zhàn)。
對于一塊去這樣有著互聯(lián)網(wǎng)基因的公司來說，涉足景區(qū)托管業(yè)務(wù)，能否漂亮地落地，還有待觀察。而在出境游市場已經(jīng)殺成紅海的時候，依然選擇切入，如何突圍，也是一大難題。
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